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1、12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码
名称
最新净值
上期净值
最新净值增长率
近一周净值增长率
近一月净值增长率
累计净值
累计分红
最新份额(亿)
000001NV.OF
华夏成长净值
2.045
2.027
0.89
4.5
-4.44
3.226
1.181
61.5457
000011NV.OF
华夏大盘精选净值
6.716
6.627
1.34
5.65
0.07
6.896
0.18
8.2684
000021NV.OF
华夏优势增长净值
2.446
2.424
0.91
5.25
-3.05
2.566
0.12
91.6291
000031NV.OF
华夏复兴净值
0.99
0.98
1.02
5.21
-1.88
0.99
0
49.9911
000041NV.OF
华夏全球精选净值
0.932
0.87
7.13
7.13
-8.63
0.932
0
300.5564
001001NV.OF
华夏债券AB净值
1.112
1.113
-0.09
0.36
-0.27
1.362
0.25
43.8711
001003NV.OF
华夏债券C净值
1.105
1.106
-0.09
0.27
-0.36
1.355
0.25
10.1886
002001NV.OF
华夏回报净值
1.352
1.342
0.75
3.84
-1.89
3.323
1.971
168.754
002011NV.OF
华夏红利净值
3.012
2.985
0.9
5.24
-3.03
3.845
0.833
87.8217
002021NV.OF
华夏回报2号净值
1.18
1.169
0.94
4.33
-1.86
2.427
1.247
72.7903
020001NV.OF
国泰金鹰增长净值
3.419
3.387
0.94
5.13
-4.23
4.182
0.763
3.6006
020002NV.OF
国泰金龙债券净值
1.065
1.065
0
0.28
0.37
1.228
0.163
7.6107
020003NV.OF
国泰金龙行业精选净值
3.267
3.234
1.02
4.71
-4.05
4.099
0.832
1.8937
020005NV.OF
国泰金马稳健回报净值
1.011
1.002
0.9
3.9
-4.35
4.163
3.119
106.0574
020006NV.OF
国泰金象保本增值净值
1.431
1.428
0.21
0.57
-0.28
1.431
0.44
1.9986
020008NV.OF
国泰金鹿保本增值净值
1.594
1.59
0.25
1.4
-1.24
1.619
0.025
9.1382
020009NV.OF
国泰金鹏蓝筹价值净值
1.288
1.277
0.86
5.05
-5.44
2.173
0.885
38.6777
020010NV.OF
国泰金牛创新成长净值
1.216
1.205
0.91
4.56
-4.1
1.266
0.05
81.0883
020011NV.OF
国泰沪深300净值
0
0
0
0
0
4.454
3.527
0
040001NV.OF
华安创新净值
0.983
0.981
0.21
3.26
-2.09
4.454
3.527
9.1249
040002NV.OF
华安MSCI中国A股净值
4.262
4.201
1.45
6.18
-4.63
4.632
0.37
10.6404
040004NV.OF
华安宝利配置净值
1.095
1.089
0.55
3.89
-0.54
3.335
2.24
29.9092
040005NV.OF
华安宏利净值
2.928
2.8972
1.06
5.54
-3.71
3.318
0.39
52.9924
040006NV.OF
华安国际配置净值
1.023
1.016
0.69
0
0
1.023
0
1.8104
040007NV.OF
华安中小盘成长净值
1.4697
1.4478
1.51
6.02
-3.42
2.7846
1.7749
144.3842
040008NV.OF
华安策略优选净值
1.022
1.0151
0.68
4.46
-4.81
2.5583
2.6563
243.7349
050001NV.OF
博时价值增长净值
1.008
0.998
1
4.13
-3.36
3.51
2.502
409.9358
050002NV.OF
博时裕富净值
1.354
1.337
1.27
6.11
-6.49
3.334
1.98
192.2833
050004NV.OF
博时精选净值
2.1276
2.104
1.12
5.19
-4.25
3.5176
1.39
120.9471
050006NV.OF
博时稳定价值债券B净值
1.053
1.052
0.09
0.38
0.19
1.091
0.038
14.3767
050007NV.OF
博时平衡配置净值
1.257
1.247
0.8
4.14
-5.56
2.318
1.061
46.2127
050008NV.OF
博时第三产业成长净值
1.494
1.481
0.88
5.43
-3.68
3.305
2.051
154.3808
050009NV.OF
博时新兴成长净值
1.074
1.061
1.22
5.09
-3.94
4.029
3.4023
294.7625
050106NV.OF
博时稳定价值债券A净值
1.054
1.053
0.09
0.47
0.18
1.092
0.038
0.4585
050201NV.OF
博时价值增长2号净值
0.976
0.967
0.93
4.83
-5.24
2.431
1.455
68.9229
070001NV.OF
嘉实成长收益净值
1.7782
1.7637
0.82
3.72
-1.79
3.3282
1.55
35.506
070002NV.OF
嘉实增长净值
4.425
4.393
0.73
3.95
-1.86
4.766
0.341
6.8834
070003NV.OF
嘉实稳健净值
1.33
1.319
0.83
4.56
-4.11
3.456
1.7369
302.1839
070005NV.OF
嘉实债券净值
1.259
1.256
0.23
0.48
-2.63
1.609
0.35
32.9815
070006NV.OF
嘉实服务增值行业净值
4.224
4.194
0.71
4.01
-2.09
4.344
0.12
29.8796
070007NV.OF
嘉实浦安保本净值
1
1.001
0.1
0.1
0.16
1.897
0.897
2.3635
070009NV.OF
嘉实超短债净值
1.0028
1.0024
0.04
0.11
0.24
1.0463
0.0435
3.0955
070010NV.OF
嘉实主题精选净值
1.719
1.709
0.59
4.43
-2.33
2.884
1.165
83.1135
070011NV.OF
嘉实策略增长净值
1.667
1.652
0.91
5.04
-2.4
1.667
0
127.1473
070012NV.OF
嘉实海外中国股票净值
0.909
0.854
6.44
6.44
-8.37
0.909
0
297.5033
070099NV.OF
嘉实优质企业净值
0
0
0
0
0
2.969
1.844
0
080001NV.OF
长盛成长价值净值
1.125
1.117
0.71
4.17
-3.6
2.969
1.844
19.3219
090001NV.OF
大成价值增长净值
0.9708
0.9612
1
5.43
-1.23
3.6308
2.66
17.4458
090002NV.OF
大成债券AB净值
1.0664
1.0666
-0.02
0.64
0.14
1.2959
0.2295
21.5133
090003NV.OF
大成蓝筹稳健净值
1.1088
1.0987
0.92
5.24
-3.16
3.6788
2.57
183.4507
090004NV.OF
大成精选增值净值
1.9194
1.8925
1.42
5.54
-3.62
3.3199
1.4005
40.6571
090006NV.OF
大成财富管理2020净值
0.979
0.97
0.93
5.16
-2.59
2.801
1.822
66.3478
092002NV.OF
大成债券C净值
1.0563
1.0566
-0.03
0.62
0.07
1.2858
0.2295
21.5133
100016NV.OF
富国天源平衡净值
1.2384
1.2257
1.04
4.58
-5.03
2.499
1.2606
14.8974
100018NV.OF
富国天利增长债券净值
1.2829
1.2806
0.18
1.16
-0.35
1.7129
0.43
17.457
100020NV.OF
富国天益价值净值
1.0503
1.0398
1.01
5.16
-1.12
4.0616
3.0113
18.2165
100022NV.OF
富国天瑞强势地区精选净值
2.0469
2.0126
1.71
5.82
-3.25
3.2169
1.17
7.7829
100026NV.OF
富国天合稳健优选净值
0.9933
0.9837
0.97
5.64
-2.95
2.3728
1.3795
56.506
110001NV.OF
易方达平稳增长净值
1.957
1.94
0.88
5.16
-2.73
3.067
1.11
44.9782
110002NV.OF
易方达策略成长净值
5.111
5.069
0.83
6.88
-4.04
5.741
0.63
28.2866
110003NV.OF
易方达上证50净值
1.4258
1.409
1.19
6.16
-3.95
3.2758
1.85
173.4911
110005NV.OF
易方达积极成长净值
1.6757
1.6608
0.9
5.8
-3.61
4.737
1.8812
124.7659
110007NV.OF
易方达月月收益A净值
1.0084
1.008
0.04
0.1
0.42
1.04
0.0316
2.8524
110008NV.OF
易方达月月收益B净值
1.0086
1.0082
0.04
0.11
0.45
1.0402
0.0283
0.0999
110009NV.OF
易方达价值精选净值
2.998
2.9706
0.92
6.16
-3.43
3.178
0.18
52.7314
110010NV.OF
易方达价值成长净值
1.5229
1.5036
1.29
5.76
-3.09
1.5529
0.03
255.6301
112002NV.OF
易方达策略成长2号净值
1.849
1.834
0.82
6.45
-4.15
3.344
1.495
41.7316
121001NV.OF
国投瑞银融华债券净值
1.4374
1.4274
0.7
2.52
-2.89
2.2894
0.852
4.5693
121002NV.OF
国投瑞银景气行业净值
0.9518
0.942
1.04
4.08
-4.42
2.9208
1.969
54.433
121003NV.OF
国投瑞银核心企业净值
1.2685
1.2551
1.07
6.21
-5.55
2.7085
1.44
156.4999
121005NV.OF
国投瑞银创新动力净值
1.4942
1.4794
1
5.63
-4.54
2.7273
0.8406
44.6447
121007NV.OF
国投瑞银瑞福优先净值
1.054
1.051
0.29
1.44
-0.85
1.054
0
29.9984
150001NV.SZ
国投瑞银瑞福进取净值
1.266
1.241
2.01
10.57
-9.12
1.266
0
30.005
150002NV.SZ
大成优选净值
1.192
1.179
1.1
7.68
-4.33
1.192
0
46.7431
150103NV.OF
银河银泰理财分红净值
1.0658
1.0549
1.04
4.74
-4.93
3.6058
2.54
46.3536
151001NV.OF
银河稳健净值
1.4167
1.4032
0.96
4.95
-2.83
3.2217
1.805
16.9767
151002NV.OF
银河收益净值
1.6109
1.6012
0.61
2.05
-0.37
1.9109
0.3
3.7866
159901NV.OF
易方达深证100ETF净值
5.04
4.97
1.41
6.76
-7.3
5.16
0.12
10.6317
159902NV.OF
华夏中小板ETF净值
2.581
2.569
0.47
5.87
-0.04
2.581
0
11.482
160105NV.OF
南方积极配置净值
1.9751
1.957
0.93
5.65
-3.94
3.0301
1.055
44.0375
160106NV.OF
南方高增长净值
2.7993
2.7749
0.88
4.65
-4.99
3.7033
0.904
46.4063
160311NV.OF
华夏蓝筹核心净值
1.331
1.319
0.91
4.88
-3.2
3.815
2.043
269.5585
160314NV.OF
华夏行业精选净值
3.681
3.641
1.1
4.54
-0.92
4.468
0.787
5
160505NV.OF
博时主题行业净值
2.992
2.957
1.18
4.11
-0.96
3.913
0.921
64.0489
160602NV.OF
鹏华普天债券A净值
1.091
1.091
0
0.19
0.37
1.22
0.129
1.2807
160603NV.OF
鹏华普天收益净值
1.024
1.017
0.69
5.13
-3.85
3.47
2.446
28.7567
160605NV.OF
鹏华中国50净值
2.094
2.074
0.97
6.24
-4.25
3.624
1.53
39.31
160607NV.OF
鹏华价值优势净值
1.015
1.004
1.1
5.84
-1.46
3.114
2.071
134.753
160608NV.OF
鹏华普天债券B净值
1.079
1.078
0.09
0.18
0.37
1.208
0.129
1.6393
160610NV.OF
鹏华动力增长净值
1.992
1.971
1.07
6.41
-10.59
1.992
0
72.7711
160611NV.OF
鹏华优质治理净值
1.37
1.354
1.18
5.71
-4.86
1.37
0
158.1272
160706NV.OF
嘉实沪深300净值
1.259
1.243
1.29
5.98
-5.48
3.127
1.868
265.7051
160805NV.OF
长盛同智优势成长净值
1.8349
1.8123
1.25
5.47
-6.36
2.7451
1.6027
52.9451
160910NV.OF
大成创新成长净值
1.263
1.248
1.2
5.69
-3.81
2.474
1.969
219.2944
161005NV.OF
富国天惠精选成长净值
1.8932
1.875
0.97
5.58
-3.18
3.0932
1.2
23.8906
161601NV.OF
融通新蓝筹净值
1.0508
1.0451
0.55
4.05
-2.32
3.3458
2.295
279.4033
161603NV.OF
融通债券净值
1.168
1.169
-0.09
0
-0.34
1.343
0.175
2.4121
161604NV.OF
融通深证100净值
1.821
1.797
1.33
6.49
-6.71
2.991
1.17
68.3123
161605NV.OF
融通蓝筹成长净值
1.87
1.852
0.97
5.59
-5.6
3
1.13
41.8806
161606NV.OF
融通行业景气净值
1.347
1.336
0.82
5.23
-3.44
3.287
1.94
6.1191
161607NV.OF
融通巨潮100净值
1.734
1.712
1.28
6.18
-5.81
3.164
1.43
29.3893
161609NV.OF
融通动力先锋净值
2.675
2.639
1.36
6.15
-5.18
2.775
0.1
35.5389
161610NV.OF
融通领先成长净值
1.452
1.441
0.77
6.45
-4.03
3.739
1.9248
60.6051
161706NV.OF
招商优质成长净值
1.7558
1.73
1.49
6.61
-4.48
3.6661
1.9103
74.0757
161902NV.OF
万家增强收益净值
1.0034
1.0031
0.03
0.29
-0.2
1.4394
0.4357
5.8987
161903NV.OF
万家公用事业净值
1.6721
1.6393
2
4.49
-3.45
2.4021
0.73
1.0406
162006NV.OF
长城久富核心成长净值
1.6444
1.6264
1.11
4.4
-2.73
3.5252
1.8808
55.6008
162102NV.OF
金鹰中小盘精选净值
1.4814
1.4724
0.61
3.17
-9.09
2.1014
0.62
0.4907
162201NV.OF
泰达荷银成长净值
1.9718
1.9677
0.21
2.32
-1.36
3.0518
1.08
5.8915
162202NV.OF
泰达荷银周期净值
1.8316
1.8247
0.38
4.33
-4.64
3.3066
1.475
6.3977
162203NV.OF
泰达荷银稳定净值
1.5934
1.5791
0.91
4.13
-3.31
3.0934
1.5
5.5038
162204NV.OF
泰达荷银行业精选净值
5.3245
5.2809
0.83
5.51
-5.29
5.3945
0.07
12.6566
162205NV.OF
泰达荷银风险预算净值
1.6984
1.6886
0.58
3.82
-2.18
2.1734
0.475
1.4979
162207NV.OF
泰达荷银效率优选净值
0.9697
0.9624
0.76
4.18
-3.04
2.3323
1.4052
89.7424
162208NV.OF
泰达荷银首选企业净值
1.9449
1.9307
0.73
4.97
-5.54
1.9949
0.05
22.1494
162209NV.OF
泰达荷银市值优选净值
1.0217
1.0107
1.09
5.36
-4.03
1.0217
0
118.687
162605NV.OF
景顺长城鼎益净值
1.555
1.539
1.04
6.29
-3.54
3.545
1.99
110.7062
162607NV.OF
景顺长城资源垄断净值
1.13
1.116
1.25
7.01
-3.91
3.091
1.961
153.261
162703NV.OF
广发小盘成长净值
2.8356
2.7979
1.35
5.9
-3.44
3.9956
1.16
49.709
163302NV.OF
巨田资源优选净值
2.0678
2.0413
1.3
5.7
-4.43
3.3028
1.235
10.6396
163402NV.OF
兴业趋势投资净值
1.2898
1.2782
0.91
5.3
-1.73
5.7705
3.2239
159.6282
163503NV.OF
天治核心成长净值
0.8972
0.8868
1.17
6.13
-5.36
2.7607
1.9612
8.4215
163801NV.OF
中银国际中国精选净值
2.0435
2.0166
1.33
5.15
-3.29
3.2135
1.17
13.4838
163803NV.OF
中银国际持续增长净值
1.0473
1.0387
0.83
3.24
-1.76
3.0938
1.8652
152.4451
163804NV.OF
中银国际收益净值
1.0014
0.9894
1.21
5.09
-2.16
2.1814
1.18
71.5334
166001NV.OF
中欧新趋势净值
1.7203
1.6968
1.38
4.96
-3.26
1.7203
0
37.2196
180001NV.OF
银华优势企业净值
1.3345
1.3235
0.83
3.9
-6.02
2.9545
1.62
84.4218
180002NV.OF
银华保本增值净值
1.2082
1.2049
0.28
1.17
-1.35
1.2082
0.2284
13.4139
180003NV.OF
银华道琼斯88精选净值
1.3134
1.3008
0.97
5.77
-5.31
3.1134
1.8
155.3113
180010NV.OF
银华优质增长净值
2.2118
2.1913
0.94
5.27
-5.37
3.4118
1.2
64.552
180012NV.OF
银华富裕主题净值
1.1944
1.1822
1.03
5.36
-6.77
2.1294
0.935
122.8829
184688NV.SZ
基金开元净值
2.9843
2.8454
4.88
4.88
0.25
5.2433
2.259
20
184689NV.SZ
基金普惠净值
3.6942
3.5134
5.15
5.15
-3.06
4.7382
1.044
20
184690NV.SZ
基金同益净值
2.7839
2.9668
3.95
3.95
1.71
4.7879
2.004
20
184691NV.SZ
基金景宏净值
3.3436
3.187
4.91
4.91
2.34
4.6336
1.29
20
184692NV.SZ
基金裕隆净值
3.6527
3.4813
4.92
4.92
0.32
4.8117
1.159
30
184693NV.SZ
基金普丰净值
3.0061
2.8647
4.94
4.94
-0.21
3.7621
0.756
30
184698NV.SZ
基金天元净值
3.1213
2.9711
5.06
5.06
0.24
4.7763
1.655
30
184699NV.SZ
基金同盛净值
2.7857
2.6544
4.95
4.95
0.84
3.7482
0.9625
30
184700NV.SZ
基金鸿飞净值
3.2941
3.1193
5.6
5.6
-0.49
3.6241
0.33
5
184701NV.SZ
基金景福净值
2.9844
2.8309
5.42
5.42
-0.86
3.6084
0.624
30
184703NV.SZ
基金金盛净值
2.7449
2.6315
4.31
4.31
0.36
4.5207
1.7758
5
184705NV.SZ
基金裕泽净值
3.405
3.2523
4.7
4.7
-2.17
4.445
1.04
5
184706NV.SZ
基金天华净值
2.5015
2.3966
4.38
4.38
-1.65
3.0015
0.5
25
184712NV.SZ
基金科汇净值
4.4846
4.2157
6.38
6.38
2.77
5.7421
1.2575
8
184713NV.SZ
基金科翔净值
4.8565
4.5874
5.87
5.87
2.29
5.7465
0.89
8
184719NV.SZ
基金融鑫净值
3.4216
3.2664
4.75
4.75
1.12
4.2044
0.7828
8
184721NV.SZ
基金丰和净值
2.8244
2.7134
4.09
4.09
-2.46
4.0024
1.178
30
184722NV.SZ
基金久嘉净值
4.0361
3.838
5.16
5.16
-0.67
4.6761
0.64
20
184728NV.SZ
基金鸿阳净值
2.3711
2.2597
4.93
4.93
0.82
2.9526
0.5815
20
200001NV.OF
长城久恒净值
1.635
1.625
0.61
3.22
-1.57
2.745
1.11
5.1203
200002NV.OF
长城久泰中标300净值
1.8454
1.8203
1.38
6.2
-6.59
4.7054
2.86
5.5838
200006NV.OF
长城消费增值净值
1.0596
1.0534
0.59
4.22
-2.43
2.4996
1.44
43.5424
200007NV.OF
长城安心回报净值
1.0005
0.9909
0.97
4.5
-3.29
2.5624
1.5612
98.175
200008NV.OF
长城品牌优选净值
1.1377
1.1301
0.67
3.4
-2.71
1.1377
0
244.2692
202001NV.OF
南方稳健成长净值
1.6839
1.6684
0.93
5.4
-2.86
3.4289
1.745
117.3452
202002NV.OF
南方稳健成长2号净值
1.4192
1.4073
0.85
5.45
-3.57
3.0162
1.1253
174.7346
202003NV.OF
南方绩优成长净值
2.8969
2.8777
0.67
5.25
-5.46
2.8969
0
112.1698
202005NV.OF
南方成份精选净值
1.3945
1.3843
0.74
4.94
-4.37
1.3945
2.4862
258.1184
202007NV.OF
南方隆元产业主题净值
1.006
1.004
0.2
2.03
-3.04
1.006
3.0512
111.8977
202101NV.OF
南方宝元债券净值
1.2305
1.2292
0.11
1.52
-1.1
2.4005
1.17
23.1272
202102NV.OF
南方多利增强净值
1.065
1.0637
0.12
0.85
0.14
1.0931
0.0281
10.4451
202202NV.OF
南方避险增值净值
2.6434
2.6162
1.04
3.79
-2
3.1374
0.494
24.3492
202801NV.OF
南方全球精选净值
0.957
0.911
5.05
5.05
-6.54
0.957
0
299.9815
206001NV.OF
鹏华行业成长净值
3.7151
3.683
0.87
5.33
-2.55
3.8651
0.15
2.5564
210001NV.OF
金鹰成份股优选净值
1.0317
1.0179
1.35
4.95
-6.65
2.6948
1.6464
9.1537
213001NV.OF
宝盈鸿利收益净值
1.3213
1.305
1.25
6.7
-5.97
2.9613
1.64
13.4334
213002NV.OF
宝盈泛沿海区域增长净值
0.951
0.9367
1.53
6.45
-4.5
2.8454
1.7836
28.4774
213003NV.OF
宝盈策略增长净值
1.5487
1.5236
1.65
6.97
-6.81
1.7487
0.2
49.9933
217001NV.OF
招商安泰股票净值
1.028
1.0221
0.58
4.67
-6.29
3.642
2.614
5.1455
217002NV.OF
招商安泰平衡净值
2.1032
2.0947
0.41
3.13
-5.06
2.7182
0.615
1.5228
217003NV.OF
招商安泰债券A净值
1.1152
1.1145
0.06
0.2
0.01
1.3517
0.2365
1.8329
217005NV.OF
招商先锋净值
0.9999
0.9884
1.16
5.01
-3.69
2.9499
1.95
95.8941
217008NV.OF
招商安本增利债券净值
1.1965
1.1936
0.24
1.44
-0.68
1.2415
0.045
40.4378
217009NV.OF
招商核心价值净值
1.649
1.6313
1.09
6.01
-4.68
1.649
0
102.4997
217203NV.OF
招商安泰债券B净值
1.108
1.1073
0.07
0.19
-0.01
1.3445
0.2365
0.9609
233001NV.OF
巨田基础行业净值
2.4026
2.3666
1.52
3.32
-3.41
2.6626
0.26
0.9283
240001NV.OF
华宝兴业宝康消费品净值
1.5249
1.5141
0.71
4.78
-5.82
3.2826
1.7577
31.1225
240002NV.OF
华宝兴业宝康灵活配置净值
1.8521
1.8362
0.87
4.14
-4.25
3.3921
1.54
25.3271
240003NV.OF
华宝兴业宝康债券净值
1.2688
1.2675
0.1
0.68
0.23
1.5388
0.27
49.5845
240004NV.OF
华宝兴业动力组合净值
2.4633
2.4425
0.85
6.19
-5.65
3.5433
1.08
20.2319
240005NV.OF
华宝兴业多策略增长净值
2.1172
2.0957
1.03
5.4
-6.29
4.2372
2.12
14.9474
240008NV.OF
华宝兴业收益增长净值
3.6733
3.638
0.97
5.48
-4.11
3.6733
0
21.7679
240009NV.OF
华宝兴业先进成长净值
2.6754
2.651
0.92
3.98
-2.99
2.6754
0
29.6422
240010NV.OF
华宝兴业行业精选净值
1.2567
1.2411
1.26
4.97
-3.49
1.2567
0
231.8091
253010NV.OF
国联安德盛安心成长净值
1.872
1.864
0.43
2.3
-1.99
2.142
0.27
0.5355
255010NV.OF
国联安德盛稳健净值
2.973
2.943
1.02
5.35
-4.31
3.093
0.12
1.4301
257010NV.OF
国联安德盛小盘精选净值
1.065
1.054
1.04
5.45
-4.23
3.195
2.13
49.8408
257020NV.OF
国联安德盛精选净值
1.226
1.208
1.49
6.98
-5.11
3.189
1.842
30.4889
257030NV.OF
国联安德盛优势净值
1.663
1.647
0.97
6.4
-6.1
1.663
0
21.9328
260101NV.OF
景顺长城优选股票净值
1.6382
1.6194
1.16
6.74
-0.69
3.4489
1.8107
45.124
260103NV.OF
景顺长城动力平衡净值
0.9848
0.9766
0.84
5.64
-3.47
3.2748
2.29
70.7008
260104NV.OF
景顺长城内需增长净值
4.677
4.619
1.26
6.98
-3.03
5.367
0.69
18.7866
260108NV.OF
景顺长城新兴成长净值
1.392
1.37
1.6
6.99
-3.54
2.742
1.35
79.9591
260109NV.OF
景顺长城内需增长2号净值
2.929
2.895
1.17
6.9
-3.62
2.929
0
28.9441
260110NV.OF
景顺长城精选蓝筹净值
1.255
1.243
0.97
6.27
-3.31
1.255
0
208.5979
270001NV.OF
广发聚富净值
1.5413
1.5282
0.86
4.46
-3
3.8513
2.31
68.1625
270002NV.OF
广发稳健增长净值
2.3028
2.2885
0.63
5.22
-5.9
3.6228
1.32
54.848
270005NV.OF
广发聚丰净值
0.9992
0.9919
0.74
4.54
-3.56
5.3497
4.177
152.4899
270006NV.OF
广发策略优选净值
2.9524
2.9224
1.03
5.89
-5.04
3.2824
0.33
83.4972
270007NV.OF
广发大盘成长净值
1.1551
1.1445
0.93
5.61
-4.75
1.1551
0
251.9832
288001NV.OF
中信经典配置净值
2.2271
2.206
0.96
4.67
-2.95
3.2271
1
15.0177
288002NV.OF
中信红利精选净值
2.4587
2.4303
1.17
3.83
-3.02
3.8587
1.4
43.382
288102NV.OF
中信稳定双利债券净值
1.0594
1.0582
0.11
0.53
-0.71
1.2264
0.167
34.2889
290002NV.OF
泰信先行策略净值
0.9261
0.9137
1.36
5.93
-8.62
3.0934
2.2556
98.1904
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2、嘉实海外基金今日净值是多少5月25日
嘉实海外中国QDII基金（070012）
2015-05-25基金净值0.8230元。
3、嘉实海外基金70012今日净值？
4、嘉实300的最新基金净值是多少
嘉实300最新净值
5、嘉实海外基金是不是骗局
你是指嘉实基金公司的 嘉实海外中国股票(QDII) 070012 这只基金么？
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总的来说，嘉实海外基金表现较为稳定，投资策略多元化且灵活，管理团队经验丰富，具有较高的专业水平。然而，投资者在投资前需要充分了解基金的风险特征，并根据自己的实际情况进行合理的投资配置。
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总的来说，嘉实海外基金表现较为稳定，具有一定的风险控制能力和收益稳定性。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标，结合嘉实海外基金的历史业绩和投资策略，进行综合考虑和决策。
需要注意的是，投资有风险，投资者需要做好风险控制和资产配置，避免盲目跟风和情绪化投资。
8、华夏回报前基金002001净值怎么查询？
华夏回报前基金002001净值可以在中国经济网的官方网站进行查询。打开其网站以后点击基金，然后输入该被查询的基金名称或者代码即可查看到对应的净值。具体的查看方法如下：
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000031华夏复兴基金净值是什么？
12月10日基金净值更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457
000011NVOF华夏大盘精选净值67166627134565007689601882684
000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291
000031NVOF华夏复兴净值099098102521-1880990499911
000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564
001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009036-0271362025438711
001003NVOF华夏债券C净值11051106-009027-0361355025101886
002001NVOF华夏回报净值13521342075384-18933231971168754
002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217
002021NVOF华夏回报2号净值1181169094433-18624271247727903
020001NVOF国泰金鹰增长净值34193387094513-4234182076336006
020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107
020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937
020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-435416331191060574
020006NVOF国泰金象保本增值净值14311428021057-028143104419986
020008NVOF国泰金鹿保本增值净值159415902514-1241619002591382
020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-54421730885386777
020010NVOF国泰金牛创新成长净值12161205091456-411266005810883
020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270
040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249
040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404
040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092
040005NVOF华安宏利净值292828972106554-3713318039529924
040006NVOF华安国际配置净值10231016069001023018104
040007NVOF华安中小盘成长净值1469714478151602-34227846177491443842
040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349
050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358
050002NVOF博时裕富净值13541337127611-64933341981922833
050004NVOF博时精选净值212762104112519-425351761391209471
050006NVOF博时稳定价值债券B净值1053105200903801910910038143767
050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623181061462127
050008NVOF博时第三产业成长净值14941481088543-368330520511543808
050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625
050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470181092003804585
050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229
070001NVOF嘉实成长收益净值1778217637082372-1793328215535506
070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-1864766034168834
070003NVOF嘉实稳健净值1331319083456-4113456173693021839
070005NVOF嘉实债券净值12591256023048-2631609035329815
070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796
070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010161897089723635
070009NVOF嘉实超短债净值1002810024004011024104630043530955
070010NVOF嘉实主题精选净值17191709059443-23328841165831135
070011NVOF嘉实策略增长净值16671652091504-24166701271473
070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033
070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440
080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219
090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458
090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640141295902295215133
090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-316367882571834507
090004NVOF大成精选增值净值1919418925142554-3623319914005406571
090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478
092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133
100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974
100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-0351712904317457
100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-1124061630113182165
100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-3253216911777829
100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506
110001NVOF易方达平稳增长净值1957194088516-2733067111449782
110002NVOF易方达策略成长净值51115069083688-4045741063282866
110003NVOF易方达上证50净值142581409119616-395327581851734911
110005NVOF易方达积极成长净值16757166080958-3614737188121247659
110007NVOF易方达月月收益A净值100841008004010421040031628524
110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999
110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433178018527314
110010NVOF易方达价值成长净值1522915036129576-309155290032556301
112002NVOF易方达策略成长2号净值18491834082645-41533441495417316
121001NVOF国投瑞银融华债券净值143741427407252-28922894085245693
121002NVOF国投瑞银景气行业净值095180942104408-44229208196954433
121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999
121005NVOF国投瑞银创新动力净值14942147941563-4542727308406446447
121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984
150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011057-9121266030005
150002NVSZ大成优选净值1192117911768-43311920467431
150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536
151001NVOF银河稳健净值1416714032096495-283322171805169767
151002NVOF银河收益净值1610916012061205-037191090337866
159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-73516012106317
159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482
160105NVOF南方积极配置净值197511957093565-394303011055440375
160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063
160311NVOF华夏蓝筹核心净值13311319091488-32381520432695585
160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875
160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639130921640489
160602NVOF鹏华普天债券A净值109110910019037122012912807
160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567
160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931
160607NVOF鹏华价值优势净值1015100411584-14631142071134753
160608NVOF鹏华普天债券B净值107910780090180371208012916393
160610NVOF鹏华动力增长净值19921971107641-105919920727711
160611NVOF鹏华优质治理净值1371354118571-48613701581272
160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-548312718682657051
160805NVOF长盛同智优势成长净值1834918123125547-6362745116027529451
160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-381247419692192944
161005NVOF富国天惠精选成长净值189321875097558-3183093212238906
161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033
161603NVOF融通债券净值11681169-0090-0341343017524121
161604NVOF融通深证100净值18211797133649-6712991117683123
161605NVOF融通蓝筹成长净值1871852097559-563113418806
161606NVOF融通行业景气净值13471336082523-344328719461191
161607NVOF融通巨潮100净值17341712128618-5813164143293893
161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-518277501355389
161610NVOF融通领先成长净值14521441077645-403373919248606051
161706NVOF招商优质成长净值17558173149661-4483666119103740757
161902NVOF万家增强收益净值1003410031003029-02143940435758987
161903NVOF万家公用事业净值16721163932449-3452402107310406
162006NVOF长城久富核心成长净值164441626411144-2733525218808556008
162102NVOF金鹰中小盘精选净值1481414724061317-9092101406204907
162201NVOF泰达荷银成长净值1971819677021232-1363051810858915
162202NVOF泰达荷银周期净值1831618247038433-46433066147563977
162203NVOF泰达荷银稳定净值1593415791091413-331309341555038
162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566
162205NVOF泰达荷银风险预算净值1698416886058382-21821734047514979
162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-3042332314052897424
162208NVOF泰达荷银首选企业净值1944919307073497-55419949005221494
162209NVOF泰达荷银市值优选净值1021710107109536-403102170118687
162605NVOF景顺长城鼎益净值15551539104629-35435451991107062
162607NVOF景顺长城资源垄断净值1131116125701-39130911961153261
162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709
163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396
163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-17357705322391596282
163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215
163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932135117134838
163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-17630938186521524451
163804NVOF中银国际收益净值1001409894121509-21621814118715334
166001NVOF中欧新趋势净值1720316968138496-326172030372196
180001NVOF银华优势企业净值133451323508339-60229545162844218
180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-1351208202284134139
180003NVOF银华道琼斯88精选净值1313413008097577-53131134181553113
180010NVOF银华优质增长净值2211821913094527-537341181264552
180012NVOF银华富裕主题净值1194411822103536-6772129409351228829
184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920
184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420
184690NVSZ基金同益净值278392966839539517147879200420
184691NVSZ基金景宏净值3343631874914912344633612920
184692NVSZ基金裕隆净值365273481349249203248117115930
184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02137621075630
184698NVSZ基金天元净值312132971150650602447763165530
184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530
184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335
184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430
184703NVSZ基金金盛净值274492631543143103645207177585
184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045
184706NVSZ基金天华净值2501523966438438-165300150525
184712NVSZ基金科汇净值448464215763863827757421125758
184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898
184719NVSZ基金融鑫净值342163266447547511242044078288
184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-24640024117830
184722NVSZ基金久嘉净值403613838516516-0674676106420
184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520
200001NVOF长城久恒净值16351625061322-157274511151203
200002NVOF长城久泰中标300净值184541820313862-6594705428655838
200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424
200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175
200008NVOF长城品牌优选净值113771130106734-2711137702442692
202001NVOF南方稳健成长净值168391668409354-2863428917451173452
202002NVOF南方稳健成长2号净值1419214073085545-35730162112531747346
202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698
202005NVOF南方成份精选净值1394513843074494-43713945248622581184
202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977
202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-1124005117231272
202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850141093100281104451
202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-2313740494243492
202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815
206001NVOF鹏华行业成长净值371513683087533-2553865101525564
210001NVOF金鹰成份股优选净值1031710179135495-665269481646491537
213001NVOF宝盈鸿利收益净值13213130512567-59729613164134334
213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-452845417836284774
213003NVOF宝盈策略增长净值1548715236165697-6811748702499933
217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455
217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627182061515228
217003NVOF招商安泰债券A净值111521114500602001135170236518329
217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941
217008NVOF招商安本增利债券净值1196511936024144-068124150045404378
217009NVOF招商核心价值净值164916313109601-468164901024997
217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007019-001134450236509609
233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283
240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值1524915141071478-5823282617577311225
240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值1852118362087414-42533921154253271
240003NVOF华宝兴业宝康债券净值12688126750106802315388027495845
240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319
240005NVOF华宝兴业多策略增长净值211722095710354-62942372212149474
240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-411367330217679
240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422
240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091
253010NVOF国联安德盛安心成长净值1872186404323-199214202705355
255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-431309301214301
257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233195213498408
257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51131891842304889
257030NVOF国联安德盛优势净值1663164709764-6116630219328
260101NVOF景顺长城优选股票净值1638216194116674-069344891810745124
260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008
260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866
260108NVOF景顺长城新兴成长净值139213716699-3542742135799591
260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441
260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979
270001NVOF广发聚富净值1541315282086446-338513231681625
270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848
270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899
270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972
270007NVOF广发大盘成长净值1155111445093561-4751155102519832
288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177
288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382
288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011053-071122640167342889
290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904
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怎样查询华夏全球000041的净值？
截止2021年2月24日，000031华夏复兴基金净值是3437元。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
：
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
来源：华夏基金官网-华夏复兴混合
来源：百度百科-基金单位净值
基金净值查询方法有很多种，以下以和讯网查询为例：
一、在浏览器输入>
二、在搜索框输入基金代码，点击搜索按钮，如下图：
三、在弹出的窗口，点击搜索华夏全球净值走势，如下图：
四、弹出的窗口既可以看到该基金的净值情况，如下图：
9、嘉实海外基金有分红吗
嘉实海外基金是否分红要看基金公司具体公告，截止到2019年6月嘉实海外基金还未有分红的公告。
嘉实海外中国股票混合（070012）的净值估算截止2019-03-15，单位净值为0.8430；累计净值为0.8430。
近1月涨幅为：0.96%；近3月涨幅为：6.98%；近6月涨幅为：2.80%；近1年涨幅为：-9.06%；近3年涨幅为：46.10%；成立来涨幅：-15.70%。
：
嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司，2008年设立香港子公司“嘉实国际资产管理有限公司”，已拥有逾1500名员工。
基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。
若投资者未指定分红方式，则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。
例如，持有一基金10万份，现每基金份额分红0.05元：假设选择现金分红方式，那么基民可以得到0.5万元的现金红利；假设选择红利再投资，分红基准日基金份额净值为1.25元；
那么，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份额，基金份额就变为10.4万份。由于基金总资产因分红减少，所以在分红后基金净值降低。
开放式基金默认的分红方式为现金分红，但基民可以根据个人的具体情况以及基金行情的变化自主更改。更改分红方式时，代销客户需持本人身份证和证券卡去原先购买基金的代销机构修改；直销的客户可通过基金公司网站或电话交易系统自行修改。
来源：
百度百科-基金分红
百度百科-嘉禾基金
10、嘉实海外基金怎么样
好。
1、嘉实海外基金的团队具有丰富的投资经验，对全球市场有深入的理解和全面的投资策略。
2、嘉实海外基金与全球知名的金融机构合作，共同为客户提供优质的投资建议和服务。这些合作伙伴包括全球领先的银行、保险公司和资产管理公司等，为投资者提供全方位的金融解决方案。
请添加微信号咨询：19071507959
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